Руководства → Выгрузка поступлений в 1С

Выгрузка поступлений в 1С

Раздел «Поступления» → выбираете месяц → кнопка «Выгрузить для 1С». Скачивается текстовый файл, который загружается в 1С штатной обработкой «Загрузка выписки из банка» — тем же способом, что и файл Kaspi Pay.

Зачем это нужно, если банк даёт выписку

В банковской выписке Kaspi продажи за день свёрнуты в одну строку: «Продажи с Kaspi.kz за 24/07/2026» и общая сумма. Кто заплатил и за что — из неё не узнать.

В нашей выгрузке каждая оплата — отдельный документ, а в назначении платежа стоит расшифровка: тариф, период, ученик, плательщик. Например:

Английский, 8 занятий; сентябрь 2026; Амина Кенжебаева; Кенжебаева Алия

Именно это обычно и ищет бухгалтер, когда разносит выручку по клиентам.

Важно: не грузите обе выписки сразу

Если загрузить в одну базу и банковскую выписку Kaspi, и нашу выгрузку за тот же период — поступления удвоятся. Деньги-то одни и те же, просто описаны по-разному.

Выбирайте что-то одно:

• банковскую выписку — если бухгалтерии достаточно итогов по дням;
• нашу выгрузку — если нужна расшифровка по клиентам.

Перед первой выгрузкой

Заполните в разделе «О компании»:

• БИН/ИИН и юридическое название — они попадут в файл как получатель платежа;
• банковские реквизиты (IBAN, БИК, КБе) — счёт, на который пришли деньги;
• КНП — код назначения платежа, см. Какой КНП выбрать.

Без БИН и счёта файл соберётся, но эти поля останутся пустыми, и 1С может отказать при загрузке. Без КНП кнопка выгрузки не даст скачать файл — это намеренно.

Что внутри файла

Формат — 1CClientBankExchange версии 1.01, кодировка Windows-1251. Внутри:

• шапка с периодом и номером счёта;
• итоги: всего поступило и всего списано за месяц;
• документы: по одному на каждую оплату и на каждый возврат.

Возвраты попадают в файл как списание (не как «приход с минусом»): получателем становится клиент, плательщиком — ваш бизнес, а в назначении появляется приставка «Возврат:». Так же, как это выглядит в банковской выписке.

Оплаты мимо кассы (наличные, перевод, которые вы отметили вручную) тоже попадают в выгрузку — у них нет номера операции Kaspi, поэтому номер документа формируется свой, вида KP-0001.

Повторная загрузка

1С сверяет документы по номеру, а номер у нас — идентификатор операции в кассе Kaspi. Поэтому повторная загрузка того же месяца не должна задвоить оплаты. Но проверьте это на своей конфигурации: настройки сверки у всех разные.

Частые вопросы

Можно ли выгрузить сразу несколько месяцев? Нет, выгрузка идёт за один выбранный месяц. Так проще сверять итоги с банком.

Почему суммы не сходятся с выпиской Kaspi? В нашу выгрузку попадают только те деньги, которые пришли по нашим начислениям. Оплата, пришедшая в кассу без нашего счёта, в выгрузку не попадает — она в разделе «Расхождения», и её нужно сначала разобрать.

Файл открывается кракозябрами. Он в кодировке Windows-1251 — так требует формат обмена 1С. Открывайте его в 1С, а не в текстовом редакторе; если очень нужно посмотреть глазами, укажите в редакторе кодировку Windows-1251.

Не помогло? Напишите на support@kazpayment.kz — отвечает разработчик сервиса.